配资预警网 7月18日基金净值:方正富邦稳惠3个月定开债券最新净值1.0248,跌0.03%

发布日期:2024-08-17 01:17    点击次数:182

配资预警网 7月18日基金净值:方正富邦稳惠3个月定开债券最新净值1.0248,跌0.03%

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证券之星消息,7月18日,方正富邦稳惠3个月定开债券最新单位净值为1.0248元,累计净值为1.0428元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨2.66%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

方正富邦稳惠3个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.88%,现金占净值比0.2%。

该基金的基金经理为区德成,区德成于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.35%。

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